Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB AZUL MULT CRED PRIV FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.750.192/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,14

05/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,55%

Estruturação da classe

SANTANDER PB AZUL MULT CRED PRIV FC

28.750.192/0001-72

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER PB AZUL MULT CRED PRIV FC

28.750.192/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2019	R$ 0,00	R$ 11,140085	R$ 0,00	R$ 2.835.678,10	0
04/07/2019	R$ 2.838.732,34	R$ 11,152083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 2.840.687,68	R$ 11,159765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 2.840.262,31	R$ 11,158094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 2.837.636,65	R$ 11,147779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 2.837.381,62	R$ 11,146777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 2.831.868,94	R$ 11,125120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 2.829.925,26	R$ 11,117484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 2.829.856,34	R$ 11,117213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 2.833.416,58	R$ 11,131200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 2.833.346,75	R$ 11,130926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 2.826.132,96	R$ 11,102586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 2.823.296,17	R$ 11,091441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 2.823.156,71	R$ 11,090894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 2.824.829,68	R$ 11,097466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 2.824.751,32	R$ 11,097158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 2.822.595,16	R$ 11,088688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 2.821.979,36	R$ 11,086268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 2.819.854,04	R$ 11,077919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 2.821.552,03	R$ 11,084590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 2.821.013,54	R$ 11,082474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 2.818.730,58	R$ 11,073505	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.