Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 93,64
09/02/2018
R$ 500.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SAFE HAVEN IV FI MULT - IE
28.036.822/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAFE HAVEN IV FI MULT - IE
28.036.822/0001-41
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 93,644206 | R$ 0,00 | R$ 46.590.094,90 | 0 |
| 08/02/2018 | R$ 46.692.345,95 | R$ 93,849727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 46.880.700,55 | R$ 94,228312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 46.923.129,09 | R$ 94,313591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 46.844.547,94 | R$ 94,155646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 47.201.344,68 | R$ 94,872793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 47.365.239,24 | R$ 95,202215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 47.182.623,99 | R$ 94,835166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 47.120.439,54 | R$ 94,710177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 47.143.910,97 | R$ 94,757354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 47.255.378,73 | R$ 94,981400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 46.854.352,60 | R$ 94,175353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 46.869.211,49 | R$ 94,205219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 46.450.955,36 | R$ 93,364541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 46.567.947,04 | R$ 93,599690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 46.470.065,32 | R$ 93,402951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 46.393.277,33 | R$ 93,248611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 46.382.412,53 | R$ 93,226773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 46.314.130,74 | R$ 93,089529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 46.304.051,30 | R$ 93,069270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 46.173.010,61 | R$ 92,805883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 46.135.284,53 | R$ 92,730056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |