Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PORT LONG BIAS MASTER FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.345.306/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG PORT LONG BIAS MASTER FC FI MULT

28.345.306/0001-07

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PORT LONG BIAS MASTER FC FI MULT

28.345.306/0001-07

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,147867	R$ 0,00	R$ 107.059.506,84	0
05/11/2018	R$ 107.855.086,95	R$ 1,156397	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
01/11/2018	R$ 108.009.970,22	R$ 1,147420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 107.448.137,04	R$ 1,141451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 107.010.984,16	R$ 1,136807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 105.360.446,50	R$ 1,119273	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
26/10/2018	R$ 108.708.250,50	R$ 1,133324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 107.479.011,91	R$ 1,120509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 106.562.661,29	R$ 1,110956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 107.762.980,59	R$ 1,123470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 107.826.496,46	R$ 1,124132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 107.089.737,35	R$ 1,116451	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
18/10/2018	R$ 108.458.645,66	R$ 1,109992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 109.163.410,11	R$ 1,117205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 108.943.703,45	R$ 1,114956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 107.206.437,92	R$ 1,097177	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
11/10/2018	R$ 110.566.344,57	R$ 1,100760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 110.893.630,73	R$ 1,104018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 112.180.106,50	R$ 1,116826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 112.276.749,70	R$ 1,117788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 109.603.444,65	R$ 1,091173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 109.518.353,97	R$ 1,090326	R$ 3.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.