Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,64
10/10/2023
-
1
Dias
0
-88,10%
Fundo/Casca
CALETHA FI MULT CRED PRIV IE
28.144.599/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CALETHA FI MULT CRED PRIV IE
28.144.599/0001-56
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 11,642938 | R$ 0,00 | R$ 7.776.465,34 | 0 |
| 09/10/2023 | R$ 7.775.977,77 | R$ 11,642208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2023 | R$ 7.772.508,14 | R$ 11,637013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/10/2023 | R$ 7.768.998,14 | R$ 11,631758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2023 | R$ 7.765.530,51 | R$ 11,626566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2023 | R$ 7.762.269,36 | R$ 11,621683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2023 | R$ 7.758.794,60 | R$ 11,616481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2023 | R$ 7.755.214,48 | R$ 11,611121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2023 | R$ 7.751.502,41 | R$ 11,605563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/09/2023 | R$ 7.747.998,77 | R$ 11,600317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/09/2023 | R$ 7.744.477,29 | R$ 11,595045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2023 | R$ 7.740.985,13 | R$ 11,589817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2023 | R$ 7.737.510,35 | R$ 11,584614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2023 | R$ 7.734.021,95 | R$ 11,579391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/09/2023 | R$ 7.730.515,99 | R$ 11,574142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/09/2023 | R$ 7.727.078,38 | R$ 11,568995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2023 | R$ 7.723.666,44 | R$ 11,563887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2023 | R$ 7.720.278,84 | R$ 11,558815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2023 | R$ 7.716.895,65 | R$ 11,553750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/09/2023 | R$ 7.713.830,61 | R$ 11,549161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/09/2023 | R$ 7.710.471,23 | R$ 11,544131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2023 | R$ 7.707.071,73 | R$ 11,539041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |