Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.246/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,62

06/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EAGLE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.246/0001-52

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

EAGLE FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.246/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/09/2018	R$ 0,00	R$ 104,619953	R$ 0,00	R$ 3.145.168,71	0
05/09/2018	R$ 3.171.524,37	R$ 104,618040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 3.170.946,97	R$ 104,598993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 3.170.339,50	R$ 104,578955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 3.169.724,53	R$ 104,558669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 3.169.159,71	R$ 104,540037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 3.168.626,46	R$ 104,522447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 3.168.056,84	R$ 104,503657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 3.167.519,61	R$ 104,485936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 3.166.984,35	R$ 104,468279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 3.166.449,60	R$ 104,450640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 3.165.914,92	R$ 104,433002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 3.165.524,99	R$ 104,420140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 3.165.134,26	R$ 104,407251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 3.165.352,36	R$ 104,414445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 3.163.724,15	R$ 104,360736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 3.164.363,36	R$ 104,381822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 3.164.894,23	R$ 104,399333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 3.178.786,35	R$ 104,857588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 3.165.806,30	R$ 104,429419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 3.153.674,53	R$ 104,029233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 3.153.367,10	R$ 104,019092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.