Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,75
05/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
5,11%
Fundo/Casca
MABI FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.454.237/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MABI FC FI MULT CRÉD PRIV IE
28.454.237/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 131,753341 | R$ 0,00 | R$ 811.065,50 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 815.429,96 | R$ 132,462324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 815.307,28 | R$ 132,442396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 815.178,62 | R$ 132,421496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 815.044,36 | R$ 132,399686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 814.922,08 | R$ 132,379822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 814.800,24 | R$ 132,360031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 814.677,40 | R$ 132,340075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 814.550,91 | R$ 132,319527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 814.423,55 | R$ 132,298838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 814.301,84 | R$ 132,279067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 814.175,05 | R$ 132,258471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 814.040,10 | R$ 132,236549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 813.905,83 | R$ 132,214738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 813.780,54 | R$ 132,194385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 813.673,84 | R$ 132,177052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 813.551,44 | R$ 132,157169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 813.432,27 | R$ 132,137810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 813.307,11 | R$ 132,117479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 813.178,64 | R$ 132,096609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 813.097,82 | R$ 132,083481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 813.019,66 | R$ 132,070784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |