Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
25/07/2024
-
2
Dias
0
-52,07%
Fundo/Casca
SERRAZUL VF FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
28.345.327/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SERRAZUL VF FECHADO FI MULT CRED PRIV IE
28.345.327/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,687674 | R$ 0,00 | R$ 47.269,02 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 103.052,32 | R$ 3,679339 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 42.576,73 | R$ 3,638694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 42.736,04 | R$ 3,652309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 42.895,34 | R$ 3,665923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 43.054,65 | R$ 3,679538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 43.213,96 | R$ 3,693153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 43.373,27 | R$ 3,706768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 43.532,60 | R$ 3,720385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 43.691,88 | R$ 3,733997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 43.851,34 | R$ 3,747625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 44.010,64 | R$ 3,761239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 44.169,97 | R$ 3,774856 | R$ 0,00 | R$ 33.469.728,86 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 33.499.948,50 | R$ 3,773284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 33.545.138,92 | R$ 3,778374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 33.507.567,38 | R$ 3,774142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 33.484.613,13 | R$ 3,771557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 33.443.296,79 | R$ 3,766903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 33.388.137,42 | R$ 3,760690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 33.398.485,53 | R$ 3,761856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 33.278.232,77 | R$ 3,748311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 33.183.840,00 | R$ 3,737679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |