Patrimônio líquido
R$ 95.637.243,53
classe
R$ 95.637.243,53
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
12,03%
Fundo/Casca
CARVALHO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28.579.454/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARVALHO MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.579.454/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.637.243,53 | R$ 1,714251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 95.828.620,10 | R$ 1,717681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 95.215.801,43 | R$ 1,706697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 95.299.931,41 | R$ 1,708205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 95.165.653,50 | R$ 1,705798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 95.797.459,35 | R$ 1,717123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 96.072.081,44 | R$ 1,722045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 96.100.539,84 | R$ 1,722556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 96.343.132,79 | R$ 1,726904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 96.720.176,03 | R$ 1,733662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 96.493.323,35 | R$ 1,729596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 97.117.459,97 | R$ 1,740783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 96.711.591,71 | R$ 1,733508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 96.723.289,05 | R$ 1,733718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 95.679.656,65 | R$ 1,715011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 95.482.755,67 | R$ 1,711482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 95.438.093,27 | R$ 1,710681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 95.336.089,22 | R$ 1,708853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 94.858.105,04 | R$ 1,700285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 94.702.708,55 | R$ 1,697500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 93.859.209,74 | R$ 1,682381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 94.439.827,48 | R$ 1,692788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |