Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
03/12/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,61%
Fundo/Casca
CO4 FRUCTUS FI MULT CRED PRIV IE
28.152.147/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CO4 FRUCTUS FI MULT CRED PRIV IE
28.152.147/0001-16
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,048933 | R$ 0,00 | R$ 1.886.154,75 | 0 |
| 30/11/2018 | R$ 1.895.466,65 | R$ 1,054112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 1.900.477,82 | R$ 1,053914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 1.900.120,35 | R$ 1,053716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 1.899.772,94 | R$ 1,053523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 1.899.434,69 | R$ 1,053335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 1.899.099,55 | R$ 1,053150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 1.898.771,99 | R$ 1,052968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 1.898.420,62 | R$ 1,052773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2018 | R$ 1.897.977,39 | R$ 1,052527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2018 | R$ 1.897.531,43 | R$ 1,052280 | R$ 0,00 | R$ 1.003.435,59 | 1 |
| 16/11/2018 | R$ 2.900.365,83 | R$ 1,052062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2018 | R$ 2.899.777,71 | R$ 1,051849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2018 | R$ 2.899.177,78 | R$ 1,051631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2018 | R$ 2.898.579,05 | R$ 1,051414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2018 | R$ 2.897.965,17 | R$ 1,051191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2018 | R$ 2.897.369,98 | R$ 1,050975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2018 | R$ 2.896.579,31 | R$ 1,050688 | R$ 0,00 | R$ 1.003.379,64 | 1 |
| 06/11/2018 | R$ 3.899.163,06 | R$ 1,050474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2018 | R$ 3.898.895,66 | R$ 1,050402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2018 | R$ 3.897.872,13 | R$ 1,050126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2018 | R$ 3.899.352,33 | R$ 1,050525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |