Fundos | ANBIMA Data

classe

MFG MULT FI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.324.238/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

10/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,71%

Estruturação da classe

MFG MULT FI CRED PRIV IE

26.324.238/0001-66

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

MFG MULT FI CRED PRIV IE

26.324.238/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,329644	R$ 0,00	R$ 11.030.520,67	0
09/12/2020	R$ 11.035.628,06	R$ 1,329589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 11.042.729,89	R$ 1,330445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 11.023.469,93	R$ 1,328125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 11.050.978,22	R$ 1,331439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 11.027.115,54	R$ 1,328564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 11.019.801,98	R$ 1,327683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 11.004.351,74	R$ 1,325821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 10.998.999,64	R$ 1,325176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 11.145.954,74	R$ 1,327760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 11.117.062,04	R$ 1,324318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 11.102.673,79	R$ 1,322604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 11.088.909,70	R$ 1,320964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 11.077.943,64	R$ 1,319658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 11.064.581,68	R$ 1,318066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 11.056.910,38	R$ 1,317152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 11.048.051,78	R$ 1,316097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 11.083.176,25	R$ 1,320281	R$ 0,00	R$ 3.538.021,04	1
16/11/2020	R$ 14.632.696,46	R$ 1,321320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 14.622.309,40	R$ 1,320382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 14.562.645,43	R$ 1,314994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 14.594.204,34	R$ 1,317844	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.