Patrimônio líquido
R$ 403.478.364,19
classe
R$ 403.478.364,19
R$ 2,17
20/08/2026
R$ 200.000.000,00
0
Dias
1
14,89%
Fundo/Casca
BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.408.007/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PACAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.408.007/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 403.478.364,19 | R$ 2,167491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 403.268.625,50 | R$ 2,166365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 403.059.755,34 | R$ 2,165243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 402.850.402,11 | R$ 2,164118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 402.613.974,69 | R$ 2,162848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 402.400.484,16 | R$ 2,161701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 402.190.100,72 | R$ 2,160571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 401.980.447,90 | R$ 2,159445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 401.770.905,76 | R$ 2,158319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 401.537.616,47 | R$ 2,157066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 401.328.530,78 | R$ 2,155942 | R$ 0,00 | R$ 1.456.969,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 402.571.507,60 | R$ 2,154797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 402.357.756,57 | R$ 2,153653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 402.142.831,12 | R$ 2,152502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 401.928.030,80 | R$ 2,151353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 401.715.288,71 | R$ 2,150214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 401.500.584,88 | R$ 2,149065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 401.287.012,90 | R$ 2,147922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 401.076.072,72 | R$ 2,146793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 400.867.581,54 | R$ 2,145677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 400.659.857,92 | R$ 2,144565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 400.449.672,49 | R$ 2,143440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |