Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP PERFORMANCE INF MASTER IV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.039.247/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,64%

Estruturação da classe

BNPP PERFORMANCE INF MASTER IV FI MULT

28.039.247/0001-30

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP PERFORMANCE INF MASTER IV FI MULT

28.039.247/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 1,086199	R$ 0,00	R$ 51.352.241,16	0
18/04/2019	R$ 51.342.018,66	R$ 1,086199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 51.329.499,55	R$ 1,085934	R$ 0,00	R$ 164.000,00	1
16/04/2019	R$ 51.489.482,92	R$ 1,085849	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
15/04/2019	R$ 51.479.065,94	R$ 1,085587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 51.280.595,56	R$ 1,081402	R$ 0,00	R$ 301.000,00	1
11/04/2019	R$ 51.569.175,34	R$ 1,081141	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
10/04/2019	R$ 51.586.661,23	R$ 1,080879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 51.494.799,30	R$ 1,078954	R$ 0,00	R$ 106.000,00	1
08/04/2019	R$ 51.599.801,74	R$ 1,078934	R$ 0,00	R$ 1.000,00	1
05/04/2019	R$ 51.584.049,48	R$ 1,078583	R$ 0,00	R$ 91.000,00	1
04/04/2019	R$ 51.657.219,56	R$ 1,078211	R$ 0,00	R$ 221.000,00	1
03/04/2019	R$ 51.861.404,29	R$ 1,077862	R$ 0,00	R$ 222.000,00	1
02/04/2019	R$ 52.071.597,20	R$ 1,077617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 52.057.013,89	R$ 1,077316	R$ 0,00	R$ 64.000,00	1
29/03/2019	R$ 52.102.904,17	R$ 1,076941	R$ 0,00	R$ 46.000,00	1
28/03/2019	R$ 52.149.817,70	R$ 1,076960	R$ 0,00	R$ 239.000,00	1
27/03/2019	R$ 52.377.280,45	R$ 1,076723	R$ 0,00	R$ 156.000,00	1
26/03/2019	R$ 52.473.054,90	R$ 1,075489	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
25/03/2019	R$ 52.460.367,59	R$ 1,075106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 52.453.781,72	R$ 1,074971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 52.446.164,71	R$ 1,074814	R$ 0,00	R$ 3.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.