Patrimônio líquido
R$ 318.444.301,53
classe
R$ 318.444.301,53
R$ 212,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
30
Dias
3
9,48%
Fundo/Casca
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.558.221/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA ESTRATÉGIA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.558.221/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 318.444.301,53 | R$ 212,494451 | R$ 0,00 | R$ 1.184.221,84 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 319.377.172,84 | R$ 212,327347 | R$ 0,00 | R$ 441.003,90 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 319.935.673,08 | R$ 212,405353 | R$ 0,00 | R$ 1.212.558,32 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 320.907.122,85 | R$ 212,245885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 320.821.795,49 | R$ 212,189450 | R$ 0,00 | R$ 1.287.989,97 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 321.857.093,58 | R$ 212,022990 | R$ 0,00 | R$ 1.470.379,43 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 323.092.653,66 | R$ 211,869006 | R$ 0,00 | R$ 318.861,77 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 323.305.661,18 | R$ 211,799661 | R$ 0,00 | R$ 635.610,78 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 323.463.474,39 | R$ 211,487266 | R$ 0,00 | R$ 508.626,88 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 323.782.508,50 | R$ 211,363501 | R$ 0,00 | R$ 101.877,21 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 323.648.264,44 | R$ 211,209411 | R$ 0,00 | R$ 1.394.904,24 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 325.092.208,38 | R$ 211,241277 | R$ 0,00 | R$ 100.413,14 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 325.112.603,65 | R$ 211,189298 | R$ 0,00 | R$ 340.437,15 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 325.024.322,89 | R$ 210,911099 | R$ 0,00 | R$ 1.018.436,31 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 325.574.291,92 | R$ 210,608056 | R$ 0,00 | R$ 898.664,57 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 326.137.846,49 | R$ 210,391876 | R$ 0,00 | R$ 102.857,77 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 326.269.951,81 | R$ 210,410738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 327.335.938,18 | R$ 210,798028 | R$ 0,00 | R$ 820.762,56 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 328.042.565,91 | R$ 210,724711 | R$ 0,00 | R$ 869.239,44 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 328.367.543,95 | R$ 210,376018 | R$ 0,00 | R$ 405.227,04 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 328.380.841,18 | R$ 210,125229 | R$ 0,00 | R$ 1.437.041,54 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 329.209.892,48 | R$ 209,737881 | R$ 0,00 | R$ 423.043,03 | 3 |