Patrimônio líquido
R$ 3.677.582,30
classe
R$ 3.677.582,30
R$ 17,18
20/08/2026
R$ 50.000,00
6
Dias
106
11,05%
Fundo/Casca
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESP LIMITADA
28.021.990/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND REAIS MULT CRÉD PRIV IE FIF RESP LIMITADA
28.021.990/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.677.582,30 | R$ 17,175496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/08/2026 | R$ 3.678.154,72 | R$ 17,178170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/08/2026 | R$ 3.681.010,25 | R$ 17,191506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/08/2026 | R$ 3.677.207,85 | R$ 17,173748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/08/2026 | R$ 3.690.989,38 | R$ 17,238112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 13/08/2026 | R$ 3.678.668,99 | R$ 17,180572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 12/08/2026 | R$ 3.665.163,06 | R$ 17,117495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/08/2026 | R$ 3.682.952,73 | R$ 17,200578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 10/08/2026 | R$ 3.667.478,90 | R$ 17,128310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 07/08/2026 | R$ 3.662.199,26 | R$ 17,103653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 06/08/2026 | R$ 3.668.072,60 | R$ 17,131083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 05/08/2026 | R$ 3.658.966,68 | R$ 17,088555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 04/08/2026 | R$ 3.660.174,09 | R$ 17,094194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 03/08/2026 | R$ 3.647.253,61 | R$ 17,033852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/07/2026 | R$ 3.632.551,26 | R$ 16,965187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/07/2026 | R$ 3.639.176,70 | R$ 16,996130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 29/07/2026 | R$ 3.635.532,62 | R$ 16,979111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/07/2026 | R$ 3.641.642,65 | R$ 17,007647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 27/07/2026 | R$ 3.643.723,90 | R$ 17,017367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/07/2026 | R$ 3.641.475,16 | R$ 17,006864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/07/2026 | R$ 3.647.991,03 | R$ 17,037296 | R$ 0,00 | R$ 77.897,91 | 107 |
| 22/07/2026 | R$ 3.725.374,72 | R$ 17,034944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |