Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.954.376/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

29/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,44%

Estruturação da classe

NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF

27.954.376/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NAVI YIELD

NAVI HIGH INCOME FIC FI INC EM INFRA RF

27.954.376/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,390449	R$ 0,00	R$ 6.439.223,49	0
28/12/2022	R$ 6.456.120,36	R$ 1,394097	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/12/2022	R$ 6.434.899,11	R$ 1,389515	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/12/2022	R$ 6.436.244,97	R$ 1,389805	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/12/2022	R$ 6.436.155,52	R$ 1,389786	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/12/2022	R$ 6.422.646,53	R$ 1,386869	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/12/2022	R$ 6.418.607,48	R$ 1,385997	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/12/2022	R$ 6.417.372,93	R$ 1,385730	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/12/2022	R$ 6.397.231,81	R$ 1,381381	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/12/2022	R$ 6.393.535,35	R$ 1,380583	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/12/2022	R$ 6.401.558,80	R$ 1,382315	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/12/2022	R$ 6.401.818,43	R$ 1,382372	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/12/2022	R$ 6.391.087,64	R$ 1,380054	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/12/2022	R$ 6.389.488,00	R$ 1,379709	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/12/2022	R$ 6.396.104,11	R$ 1,381138	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/12/2022	R$ 6.407.953,06	R$ 1,383696	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/12/2022	R$ 6.409.359,98	R$ 1,384000	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/12/2022	R$ 6.399.391,97	R$ 1,381848	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/12/2022	R$ 6.398.668,64	R$ 1,381691	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/12/2022	R$ 6.399.238,75	R$ 1,381815	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/12/2022	R$ 6.388.676,32	R$ 1,379534	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/11/2022	R$ 6.396.339,92	R$ 1,381189	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.