Fundos | ANBIMA Data

classe

SRM EXODUS 360II FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.153.439/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

24/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

360

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SRM EXODUS 360II FC DE FI MULT CRED PRIV

28.153.439/0001-73

FIF

SINGULARE

NOVA S R M

SRM EXODUS 360II FC DE FI MULT CRED PRIV

28.153.439/0001-73

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,027749	R$ 0,00	R$ 907.644,31	0
23/08/2018	R$ 907.591,33	R$ 1,027689	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/08/2018	R$ 907.538,43	R$ 1,027629	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/08/2018	R$ 907.485,66	R$ 1,027570	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/08/2018	R$ 907.432,96	R$ 1,027510	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/08/2018	R$ 907.380,39	R$ 1,027451	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/08/2018	R$ 907.327,91	R$ 1,027391	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/08/2018	R$ 907.275,53	R$ 1,027332	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/08/2018	R$ 907.223,26	R$ 1,027273	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/08/2018	R$ 907.171,11	R$ 1,027214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/08/2018	R$ 907.119,03	R$ 1,027155	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/08/2018	R$ 907.067,08	R$ 1,027096	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/08/2018	R$ 907.015,22	R$ 1,027037	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/08/2018	R$ 906.963,48	R$ 1,026978	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/08/2018	R$ 906.910,41	R$ 1,026918	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/08/2018	R$ 906.857,31	R$ 1,026858	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/08/2018	R$ 910.790,10	R$ 1,031311	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/08/2018	R$ 993.210,94	R$ 1,031224	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/07/2018	R$ 993.125,34	R$ 1,031135	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/07/2018	R$ 993.052,48	R$ 1,031060	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/07/2018	R$ 992.979,76	R$ 1,030984	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/07/2018	R$ 992.907,12	R$ 1,030909	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.