Patrimônio líquido
R$ 968.545.040,16
classe
R$ 968.545.040,16
R$ 21,66
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias corridos
12650
10,95%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.280.961/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE HEDGE SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.280.961/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 968.545.040,16 | R$ 21,656559 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 12650 |
| 19/08/2026 | R$ 967.961.017,94 | R$ 21,644730 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 12650 |
| 18/08/2026 | R$ 967.597.310,64 | R$ 21,637044 | R$ 27.225,00 | R$ 1.972.725,91 | 12650 |
| 17/08/2026 | R$ 970.246.051,03 | R$ 21,652738 | R$ 5.000,00 | R$ 6.939.664,08 | 12675 |
| 14/08/2026 | R$ 976.608.447,98 | R$ 21,640057 | R$ 0,00 | R$ 3.342.291,76 | 12755 |
| 13/08/2026 | R$ 979.849.524,38 | R$ 21,637822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12791 |
| 12/08/2026 | R$ 979.085.667,48 | R$ 21,620954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12791 |
| 11/08/2026 | R$ 978.329.410,30 | R$ 21,604254 | R$ 60.000,00 | R$ 2.809.849,02 | 12791 |
| 10/08/2026 | R$ 980.310.956,99 | R$ 21,587335 | R$ 9.000,00 | R$ 9.695.375,74 | 12815 |
| 07/08/2026 | R$ 989.846.944,81 | R$ 21,584056 | R$ 0,00 | R$ 2.130.566,97 | 12900 |
| 06/08/2026 | R$ 990.579.242,80 | R$ 21,553631 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 12926 |
| 05/08/2026 | R$ 990.650.583,16 | R$ 21,555532 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 12926 |
| 04/08/2026 | R$ 990.072.743,43 | R$ 21,543067 | R$ 0,00 | R$ 2.692.096,52 | 12926 |
| 03/08/2026 | R$ 991.968.968,98 | R$ 21,525797 | R$ 40.000,00 | R$ 10.870.569,22 | 12952 |
| 31/07/2026 | R$ 1.002.966.605,45 | R$ 21,529383 | R$ 17.000,00 | R$ 2.141.785,24 | 13031 |
| 30/07/2026 | R$ 1.004.587.214,94 | R$ 21,518583 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 13057 |
| 29/07/2026 | R$ 1.004.381.454,74 | R$ 21,514497 | R$ 72.049,55 | R$ 0,00 | 13057 |
| 28/07/2026 | R$ 1.003.596.524,60 | R$ 21,499226 | R$ 190.000,00 | R$ 2.404.897,84 | 13057 |
| 27/07/2026 | R$ 1.005.364.721,04 | R$ 21,489677 | R$ 10.000,00 | R$ 7.305.907,92 | 13091 |
| 24/07/2026 | R$ 1.012.130.746,69 | R$ 21,478433 | R$ 0,00 | R$ 2.266.839,67 | 13182 |
| 23/07/2026 | R$ 1.013.958.563,18 | R$ 21,469137 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 13221 |
| 22/07/2026 | R$ 1.013.571.754,15 | R$ 21,461053 | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | 13221 |