Patrimônio líquido
R$ 9.249.530.587,94
classe
R$ 9.249.530.587,94
R$ 4,57
29/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
6
21,33%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LOG II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
28.637.867/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY LOG II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
28.637.867/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 9.249.530.587,94 | R$ 4,569301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 9.207.774.301,15 | R$ 4,548673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 9.259.863.008,08 | R$ 4,574405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 9.278.899.979,69 | R$ 4,583809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 9.299.101.591,48 | R$ 4,593789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 9.289.863.941,48 | R$ 4,589226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 9.276.863.471,74 | R$ 4,582803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 9.168.559.957,62 | R$ 4,529301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 9.155.197.194,21 | R$ 4,522700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 9.117.150.019,34 | R$ 4,503904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 9.144.576.613,71 | R$ 4,517453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 9.139.157.598,73 | R$ 4,514776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 9.166.006.158,60 | R$ 4,528040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 9.196.861.670,49 | R$ 4,543282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 9.167.744.899,91 | R$ 4,528898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 9.169.032.874,42 | R$ 4,529535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 9.117.306.461,79 | R$ 4,503982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 9.088.365.182,48 | R$ 4,489685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 9.041.602.121,54 | R$ 4,466583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 8.974.544.308,22 | R$ 4,433457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 8.915.861.360,81 | R$ 4,404467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 8.913.330.455,32 | R$ 4,403217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |