Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,16
19/07/2022
-
0
Dias
0
-8,39%
Fundo/Casca
ALFAPREV DINÂMICO FC FI RF PREV
19.154.077/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
ALFA PREVIDENCIA E VIDA SA
Classe
ALFAPREV DINÂMICO FC FI RF PREV
19.154.077/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 104,162285 | R$ 0,00 | R$ 74.512,47 | 0 |
| 18/07/2022 | R$ 76.638,33 | R$ 107,134062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 76.684,17 | R$ 107,198143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 78.925,02 | R$ 110,330666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 78.981,34 | R$ 110,409397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 79.028,09 | R$ 110,474750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 82.168,43 | R$ 114,864686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 82.244,66 | R$ 114,971249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 82.319,05 | R$ 115,075240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 82.395,57 | R$ 115,182209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 82.472,37 | R$ 115,289569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 82.549,61 | R$ 115,397544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 82.626,91 | R$ 115,505603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 82.702,47 | R$ 115,611230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 82.780,26 | R$ 115,719974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 82.856,61 | R$ 115,826705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 82.932,23 | R$ 115,932415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 83.008,07 | R$ 116,038433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 83.081,03 | R$ 116,140425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 83.152,43 | R$ 116,240237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 83.227,63 | R$ 116,345360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 83.301,33 | R$ 116,448387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |