Fundos | ANBIMA Data

classe

VERTRA ICATU FIA PREV FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.558.255/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 149,27

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VERTRA ICATU FIA PREV FIFE

28.558.255/0001-93

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MULTIPLICA RIBEIRÃO PRETO

VERTRA ICATU FIA PREV FIFE

28.558.255/0001-93

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 149,265403	R$ 0,00	R$ 10.737,02	0
12/07/2018	R$ 4.477,55	R$ 62,246629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 4.344,64	R$ 60,398922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 5.143,45	R$ 71,503931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 5.295,96	R$ 73,624116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 5.690,77	R$ 79,112740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 5.838,58	R$ 81,167586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 5.986,39	R$ 83,222571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 6.117,45	R$ 85,044591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 6.248,52	R$ 86,866722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 6.378,01	R$ 88,666888	R$ 0,00	R$ 292.078,51	1
28/06/2018	R$ 299.101,37	R$ 88,858459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 297.210,45	R$ 88,296695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 299.330,93	R$ 88,926658	R$ 0,00	R$ 6.543.227,75	1
25/06/2018	R$ 6.909.294,08	R$ 89,793958	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/06/2018	R$ 6.889.984,31	R$ 89,543006	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/06/2018	R$ 6.839.947,43	R$ 88,892721	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/06/2018	R$ 6.924.759,04	R$ 89,994943	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/06/2018	R$ 6.913.998,14	R$ 89,855093	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/06/2018	R$ 6.790.834,37	R$ 88,254443	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/06/2018	R$ 6.847.124,92	R$ 88,986001	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/06/2018	R$ 6.920.002,73	R$ 89,933129	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.