Fundos | ANBIMA Data

classe

ROVIMA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.680.198/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 501,26

21/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-55,69%

Estruturação da classe

ROVIMA FI MULT CRED PRIV

26.680.198/0001-95

FIF

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

ROVIMA FI MULT CRED PRIV

26.680.198/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2020	R$ 0,00	R$ 501,257179	R$ 0,00	R$ 5.354.000,01	3
20/07/2020	R$ 5.357.192,66	R$ 501,556085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 5.357.044,63	R$ 501,542225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 5.356.894,64	R$ 501,528183	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 5.356.746,12	R$ 501,514278	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 5.356.597,59	R$ 501,500372	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 5.356.449,06	R$ 501,486466	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 5.356.301,51	R$ 501,472652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 5.353.403,56	R$ 501,201338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 5.353.251,75	R$ 501,187125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 5.353.107,81	R$ 501,173649	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 5.355.717,46	R$ 501,417972	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 5.355.569,41	R$ 501,404111	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 5.355.401,02	R$ 501,388346	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 5.355.222,23	R$ 501,371607	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 5.355.049,10	R$ 501,355398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2020	R$ 5.354.932,91	R$ 501,344520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2020	R$ 5.354.811,16	R$ 501,333121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2020	R$ 5.354.692,51	R$ 501,322013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2020	R$ 5.354.585,57	R$ 501,312001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2020	R$ 5.354.472,37	R$ 501,301403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2020	R$ 5.355.086,48	R$ 501,358898	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.