Fundos | ANBIMA Data

classe

GLOBAL IN ALL FC FI MULT CRED PRIV IE CB

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.260.376/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,36

24/09/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,67%

Estruturação da classe

GLOBAL IN ALL FC FI MULT CRED PRIV IE CB

28.260.376/0001-54

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

GLOBAL IN ALL FC FI MULT CRED PRIV IE CB

28.260.376/0001-54

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2018	R$ 0,00	R$ 106,356834	R$ 0,00	R$ 31.511.579,32	0
21/09/2018	R$ 31.539.470,43	R$ 106,450971	R$ 0,00	R$ 208.596,54	65
20/09/2018	R$ 31.646.529,85	R$ 106,110518	R$ 0,00	R$ 2.095.007,46	66
19/09/2018	R$ 33.746.433,11	R$ 106,125914	R$ 0,00	R$ 155.157,63	73
18/09/2018	R$ 33.884.419,60	R$ 106,072162	R$ 0,00	R$ 0,00	74
17/09/2018	R$ 33.844.914,08	R$ 105,948493	R$ 0,00	R$ 501.341,02	74
14/09/2018	R$ 34.346.948,33	R$ 105,950631	R$ 0,00	R$ 0,00	75
13/09/2018	R$ 34.298.425,02	R$ 105,800951	R$ 0,00	R$ 202.340,51	75
12/09/2018	R$ 34.456.415,28	R$ 105,664945	R$ 0,00	R$ 177.399,11	77
11/09/2018	R$ 34.551.483,37	R$ 105,413760	R$ 0,00	R$ 412.060,93	78
10/09/2018	R$ 35.014.094,22	R$ 105,566166	R$ 0,00	R$ 0,00	80
06/09/2018	R$ 35.036.184,05	R$ 105,632766	R$ 0,00	R$ 0,00	80
05/09/2018	R$ 34.974.037,62	R$ 105,445397	R$ 0,00	R$ 50.179,05	80
04/09/2018	R$ 35.120.228,03	R$ 105,734453	R$ 0,00	R$ 0,00	80
03/09/2018	R$ 35.248.457,75	R$ 106,120507	R$ 0,00	R$ 0,00	80
31/08/2018	R$ 35.250.172,18	R$ 106,125668	R$ 0,00	R$ 0,00	80
30/08/2018	R$ 35.294.128,31	R$ 106,258004	R$ 0,00	R$ 185.000,00	80
29/08/2018	R$ 35.487.956,59	R$ 106,284444	R$ 0,00	R$ 0,00	80
28/08/2018	R$ 35.520.829,78	R$ 106,382898	R$ 0,00	R$ 50.583,77	80
27/08/2018	R$ 35.527.388,88	R$ 106,251234	R$ 0,00	R$ 0,00	81
24/08/2018	R$ 35.431.611,62	R$ 105,964794	R$ 0,00	R$ 0,00	81
23/08/2018	R$ 35.447.949,38	R$ 106,013655	R$ 0,00	R$ 158.550,00	81

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.