Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,64
06/02/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,96%
Fundo/Casca
ORAH FC FI MULT CRED PRIV IE
27.566.477/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ORAH FC FI MULT CRED PRIV IE
27.566.477/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 137,643740 | R$ 0,00 | R$ 5.914.148,62 | 0 |
| 05/02/2024 | R$ 5.917.469,45 | R$ 137,721027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 5.915.165,68 | R$ 137,667410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 5.912.782,83 | R$ 137,611953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 5.910.566,70 | R$ 137,560375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 5.908.535,08 | R$ 137,513092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 5.906.231,71 | R$ 137,459484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 5.903.924,33 | R$ 137,405783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 5.901.621,77 | R$ 137,352194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 5.899.305,14 | R$ 137,298278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 5.896.865,56 | R$ 137,241500 | R$ 0,00 | R$ 260.471,76 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 6.154.896,57 | R$ 137,187098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 6.152.491,42 | R$ 137,133489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 6.150.342,93 | R$ 137,085601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 6.150.044,73 | R$ 137,078955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 6.150.058,18 | R$ 137,079254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 6.148.947,00 | R$ 137,054487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 6.145.924,54 | R$ 136,987119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 6.140.728,26 | R$ 136,871299 | R$ 0,00 | R$ 1.349,01 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 6.140.493,10 | R$ 136,835997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 6.139.019,07 | R$ 136,803149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 6.137.652,95 | R$ 136,772707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |