Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,34
12/12/2022
R$ 500.000,00
12
Dias
0
6,32%
Fundo/Casca
CSHG 1958 FI MULT PREV - CRED PRIV
27.974.844/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1958 FI MULT PREV - CRED PRIV
27.974.844/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,336151 | R$ 0,00 | R$ 2.777.752,39 | 0 |
| 09/12/2022 | R$ 2.783.861,12 | R$ 1,339089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 2.780.707,75 | R$ 1,337572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 2.777.431,52 | R$ 1,335996 | R$ 0,00 | R$ 20.391.795,87 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 23.166.955,75 | R$ 1,335865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 23.186.303,80 | R$ 1,336981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 23.261.241,73 | R$ 1,341302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 23.196.343,15 | R$ 1,337560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 23.237.035,77 | R$ 1,339906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 23.136.887,06 | R$ 1,334132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 23.006.817,09 | R$ 1,326631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 22.983.840,11 | R$ 1,325307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 23.089.368,73 | R$ 1,331392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 22.955.404,79 | R$ 1,323667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 23.007.886,55 | R$ 1,326693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 23.063.472,44 | R$ 1,329898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 22.998.081,29 | R$ 1,326128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 23.036.226,71 | R$ 1,328327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 23.071.128,79 | R$ 1,330340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 23.191.031,96 | R$ 1,337254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 23.102.921,13 | R$ 1,332173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 23.094.435,70 | R$ 1,331684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |