Patrimônio líquido
R$ 44.633.554,09
classe
R$ 44.633.554,09
R$ 2,02
20/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,48%
Fundo/Casca
CSHG PREV ADMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.837/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREV ADMA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
27.974.837/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.633.554,09 | R$ 2,023896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.592.743,88 | R$ 2,022045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.541.848,51 | R$ 2,019737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.521.971,09 | R$ 2,018836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.472.259,96 | R$ 2,016582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.470.284,05 | R$ 2,016492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.458.570,71 | R$ 2,015961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.424.489,37 | R$ 2,014416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.401.170,18 | R$ 2,013358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.394.107,20 | R$ 2,013038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.324.074,16 | R$ 2,009862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.321.582,73 | R$ 2,009749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.292.256,03 | R$ 2,008420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.286.897,95 | R$ 2,008177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.233.705,31 | R$ 2,005765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.180.770,50 | R$ 2,003364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.121.638,00 | R$ 2,000683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.146.927,36 | R$ 2,001830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.143.122,65 | R$ 2,001657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.109.926,95 | R$ 2,000152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.049.304,13 | R$ 1,997403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.027.602,29 | R$ 1,996419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |