Fundos | ANBIMA Data

classe

ALEMÃO FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.849.603/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

30/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,78%

Estruturação da classe

ALEMÃO FC FI MULT CRED PRIV

28.849.603/0001-81

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INTER ASSET

ALEMÃO FC FI MULT CRED PRIV

28.849.603/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,128559	R$ 0,00	R$ 5.425.463,31	0
29/10/2020	R$ 5.426.970,28	R$ 1,128872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2020	R$ 5.425.463,05	R$ 1,128559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/10/2020	R$ 5.425.414,18	R$ 1,128549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/10/2020	R$ 5.425.848,77	R$ 1,128639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2020	R$ 5.425.515,28	R$ 1,128570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2020	R$ 5.426.262,04	R$ 1,128725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2020	R$ 5.424.370,52	R$ 1,128332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2020	R$ 5.424.754,78	R$ 1,128412	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2020	R$ 5.423.978,67	R$ 1,128250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2020	R$ 5.422.577,22	R$ 1,127959	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2020	R$ 5.423.588,42	R$ 1,128169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2020	R$ 5.393.458,33	R$ 1,121901	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2020	R$ 5.392.396,34	R$ 1,121681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2020	R$ 5.388.479,64	R$ 1,120866	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2020	R$ 5.381.501,49	R$ 1,119414	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2020	R$ 5.387.858,35	R$ 1,120737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2020	R$ 5.379.127,30	R$ 1,118920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2020	R$ 5.375.185,03	R$ 1,118100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2020	R$ 5.368.202,01	R$ 1,116648	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2020	R$ 5.373.485,12	R$ 1,117747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2020	R$ 5.376.767,07	R$ 1,118430	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.