Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI POR 15 B BETA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.747.714/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127,63

26/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,20%

Estruturação da classe

VINCI POR 15 B BETA FI MULT CRED PRIV IE

28.747.714/0001-87

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

VINCI POR 15 B BETA FI MULT CRED PRIV IE

28.747.714/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2019	R$ 0,00	R$ 127,625504	R$ 0,00	R$ 31.876.369,65	0
25/11/2019	R$ 31.903.025,03	R$ 127,732225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 31.871.440,24	R$ 127,605767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 31.817.205,03	R$ 127,388622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 31.834.468,44	R$ 127,457741	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 31.830.620,99	R$ 127,442337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 31.797.343,69	R$ 127,309102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2019	R$ 31.807.998,41	R$ 127,351761	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2019	R$ 31.785.084,47	R$ 127,260019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2019	R$ 31.810.231,57	R$ 127,360702	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2019	R$ 31.862.168,58	R$ 127,568646	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 31.819.568,76	R$ 127,398086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 31.876.119,68	R$ 127,624503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 31.894.794,35	R$ 127,699272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2019	R$ 31.933.166,58	R$ 127,852905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2019	R$ 31.910.570,03	R$ 127,762434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2019	R$ 31.896.837,79	R$ 127,707453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 31.848.402,09	R$ 127,513528	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2019	R$ 31.882.885,74	R$ 127,651592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2019	R$ 31.851.750,81	R$ 127,526935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2019	R$ 31.868.536,28	R$ 127,594141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2019	R$ 31.855.552,42	R$ 127,542156	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.