Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
11/11/2019
-
1
Dias
0
5,96%
Fundo/Casca
BOSTON FI RENDA FIXA CRED PRIV
27.347.357/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
BOSTON FI RENDA FIXA CRED PRIV
27.347.357/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,126009 | R$ 0,00 | R$ 80.741.243,80 | 0 |
| 08/11/2019 | R$ 80.735.978,23 | R$ 1,125936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 80.730.236,18 | R$ 1,125856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 80.719.880,71 | R$ 1,125711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 80.711.126,81 | R$ 1,125589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 80.704.239,71 | R$ 1,125493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 80.694.450,98 | R$ 1,125357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 80.682.798,84 | R$ 1,125194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 80.667.197,91 | R$ 1,124977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 80.655.488,08 | R$ 1,124813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 80.659.963,23 | R$ 1,124876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 80.659.239,31 | R$ 1,124866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 80.648.821,67 | R$ 1,124720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 80.637.543,27 | R$ 1,124563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 80.620.509,57 | R$ 1,124325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 80.607.072,88 | R$ 1,124138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 80.593.930,92 | R$ 1,123955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 80.580.657,43 | R$ 1,123770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 80.567.730,36 | R$ 1,123589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 80.552.577,27 | R$ 1,123378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 80.540.159,70 | R$ 1,123205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 80.509.289,45 | R$ 1,122774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |