Patrimônio líquido
R$ 15.306.914,31
classe
R$ 15.306.914,31
R$ 1,95
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
12,93%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
28.558.276/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
28.558.276/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.306.914,31 | R$ 1,953133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.306.276,35 | R$ 1,953052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.283.805,41 | R$ 1,950184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.263.819,22 | R$ 1,947634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.255.100,97 | R$ 1,946522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.264.803,34 | R$ 1,947760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.258.626,59 | R$ 1,946972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.249.366,09 | R$ 1,945790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.247.413,78 | R$ 1,945541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.243.067,57 | R$ 1,944986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.233.628,88 | R$ 1,943782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.229.806,43 | R$ 1,943294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.216.145,73 | R$ 1,941551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.217.268,04 | R$ 1,941694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.210.091,71 | R$ 1,940779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.200.051,07 | R$ 1,939498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.190.816,55 | R$ 1,938319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.184.515,70 | R$ 1,937515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.177.618,35 | R$ 1,936635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.168.668,96 | R$ 1,935493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.153.312,12 | R$ 1,933534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.152.918,81 | R$ 1,933484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |