Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,02
09/02/2023
-
1
Dias
0
11,79%
Fundo/Casca
SANT PB PORTONOVO MULT CRED PRIV FC FI
26.622.797/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB PORTONOVO MULT CRED PRIV FC FI
26.622.797/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 15,019497 | R$ 0,00 | R$ 33.530.467,93 | 0 |
| 08/02/2023 | R$ 33.549.823,36 | R$ 15,028167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 33.533.451,44 | R$ 15,020834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 33.517.213,61 | R$ 15,013560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 33.500.817,06 | R$ 15,006215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 33.484.229,21 | R$ 14,998785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 33.467.685,13 | R$ 14,991374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 33.451.512,23 | R$ 14,984130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 33.435.221,05 | R$ 14,976833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 33.418.938,66 | R$ 14,969539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 33.402.534,41 | R$ 14,962191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 33.385.730,49 | R$ 14,954664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 33.369.073,96 | R$ 14,947203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 33.352.694,91 | R$ 14,939866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 33.336.383,32 | R$ 14,932560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 33.320.250,26 | R$ 14,925333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 33.304.268,46 | R$ 14,918174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 33.288.442,07 | R$ 14,911085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 33.272.755,34 | R$ 14,904058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 33.257.053,98 | R$ 14,897025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 33.241.688,90 | R$ 14,890143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 33.225.892,39 | R$ 14,883067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |