Patrimônio líquido
R$ 106.397.223,61
classe
R$ 106.397.223,61
R$ 595,94
19/08/2026
-
40
Dias
43
-47,89%
Fundo/Casca
BLC II FIF MULT CRED PRIV
28.651.431/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
BLC II FIF MULT CRED PRIV
28.651.431/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 106.397.223,61 | R$ 595,937680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 106.312.369,94 | R$ 595,462410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 106.227.459,52 | R$ 594,986821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 106.107.045,74 | R$ 594,312375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 106.021.987,02 | R$ 593,835956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 105.936.705,66 | R$ 593,358290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 105.843.330,88 | R$ 592,835292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 105.758.620,27 | R$ 592,360822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 105.638.395,03 | R$ 591,687433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 105.554.590,27 | R$ 591,218037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 105.469.642,85 | R$ 590,742241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 105.385.267,11 | R$ 590,269647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 105.281.994,39 | R$ 589,691210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 105.165.780,60 | R$ 589,040289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 105.062.531,38 | R$ 588,461984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 105.059.452,01 | R$ 588,444736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 101.327.252,20 | R$ 567,540445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 101.298.720,82 | R$ 567,380639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/07/2026 | R$ 101.269.155,56 | R$ 567,215042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/07/2026 | R$ 101.238.014,14 | R$ 567,040617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/07/2026 | R$ 101.209.262,72 | R$ 566,879578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/07/2026 | R$ 101.180.533,38 | R$ 566,718663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |