Patrimônio líquido
R$ 109.180.458,78
classe
R$ 109.180.458,78
R$ 611,53
02/10/2026
-
40
Dias
43
-48,79%
Fundo/Casca
BLC II FIF MULT CRED PRIV
28.651.431/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
BLC II FIF MULT CRED PRIV
28.651.431/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 109.180.458,78 | R$ 611,526759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 01/10/2026 | R$ 109.074.778,39 | R$ 610,934837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/09/2026 | R$ 108.989.208,86 | R$ 610,455556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/09/2026 | R$ 108.912.480,28 | R$ 610,025794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/09/2026 | R$ 108.819.702,07 | R$ 609,506138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 25/09/2026 | R$ 108.696.353,66 | R$ 608,815255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/09/2026 | R$ 108.608.492,44 | R$ 608,323139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/09/2026 | R$ 108.520.694,85 | R$ 607,831379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/09/2026 | R$ 108.432.986,30 | R$ 607,340118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/09/2026 | R$ 108.345.318,25 | R$ 606,849084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/09/2026 | R$ 108.222.473,06 | R$ 606,161020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/09/2026 | R$ 108.139.770,22 | R$ 605,697796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 16/09/2026 | R$ 108.424.654,58 | R$ 607,293451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 15/09/2026 | R$ 108.337.774,70 | R$ 606,806832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/09/2026 | R$ 108.250.543,46 | R$ 606,318244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/09/2026 | R$ 107.932.332,65 | R$ 604,535925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/09/2026 | R$ 107.833.226,90 | R$ 603,980827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 09/09/2026 | R$ 107.748.219,72 | R$ 603,504696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 08/09/2026 | R$ 107.663.271,81 | R$ 603,028898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/09/2026 | R$ 107.529.804,20 | R$ 602,281337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/09/2026 | R$ 107.448.205,32 | R$ 601,824296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/09/2026 | R$ 107.361.977,44 | R$ 601,341329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |