Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
12/06/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,50%
Fundo/Casca
CSHG NCA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.428.790/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NCA FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.428.790/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,289066 | R$ 0,00 | R$ 7.882.924,46 | 0 |
| 11/06/2025 | R$ 7.884.076,42 | R$ 1,289254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 7.880.140,37 | R$ 1,288611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 7.876.428,76 | R$ 1,288004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 7.872.594,18 | R$ 1,287377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 7.868.821,75 | R$ 1,286760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 7.864.968,42 | R$ 1,286130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 7.861.126,47 | R$ 1,285501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 7.857.070,44 | R$ 1,284838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 7.853.528,77 | R$ 1,284259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 7.907.868,57 | R$ 1,283671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 7.904.297,22 | R$ 1,283091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 7.900.645,82 | R$ 1,282498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 7.896.732,31 | R$ 1,281863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 7.893.258,16 | R$ 1,281299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 7.889.799,64 | R$ 1,280738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 7.886.097,03 | R$ 1,280137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 7.882.345,08 | R$ 1,279528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 7.878.599,27 | R$ 1,278920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 7.874.770,77 | R$ 1,278298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 7.870.873,63 | R$ 1,277665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 7.867.019,22 | R$ 1,277040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |