Patrimônio líquido
R$ 528.548.116,40
classe
R$ 528.548.116,40
R$ 5,50
02/10/2026
-
2
Dias úteis
4
50,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO TARKUS MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.747.676/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO TARKUS MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.747.676/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 528.548.116,40 | R$ 5,497739 | R$ 1.894.234,14 | R$ 248.932,18 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 510.025.890,58 | R$ 5,321644 | R$ 315.634,38 | R$ 36.000,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 508.538.934,53 | R$ 5,309040 | R$ 3.951.666,00 | R$ 401.781,36 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 505.644.700,63 | R$ 5,315933 | R$ 184.826,63 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 504.539.153,70 | R$ 5,306250 | R$ 475.301,76 | R$ 1.115.699,99 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 517.708.239,33 | R$ 5,437847 | R$ 1.064.862,79 | R$ 150.194,79 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 514.310.054,00 | R$ 5,411715 | R$ 791.799,78 | R$ 153.881,16 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 523.363.695,06 | R$ 5,513819 | R$ 1.332.382,57 | R$ 318.497,48 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 536.727.403,89 | R$ 5,665586 | R$ 2.075.319,52 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 523.195.754,04 | R$ 5,544186 | R$ 928.306,61 | R$ 257.427,91 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 517.246.003,28 | R$ 5,488175 | R$ 1.074.750,37 | R$ 178.322,62 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 518.623.053,09 | R$ 5,512339 | R$ 767.850,99 | R$ 193.907,20 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 512.033.227,29 | R$ 5,448327 | R$ 1.843.531,19 | R$ 88.344,98 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 511.588.393,84 | R$ 5,462318 | R$ 240.854,93 | R$ 2.103,78 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 510.902.524,03 | R$ 5,457542 | R$ 426.438,04 | R$ 768.650,23 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 516.247.924,12 | R$ 5,510951 | R$ 310.845,15 | R$ 778.182,66 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 516.869.769,14 | R$ 5,512598 | R$ 1.007.346,49 | R$ 273.075,59 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 514.432.586,65 | R$ 5,494410 | R$ 417.940,47 | R$ 325.214,93 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 518.781.385,91 | R$ 5,541857 | R$ 61.805,67 | R$ 194.196,14 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 512.249.669,91 | R$ 5,470686 | R$ 786.599,01 | R$ 135.884,41 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 515.315.737,09 | R$ 5,510431 | R$ 556.085,56 | R$ 441.906,79 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 510.558.940,25 | R$ 5,460775 | R$ 317.003,98 | R$ 234.205,57 | 4 |