Fundos | ANBIMA Data

classe

AUGME HY MASTER FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.347.315/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,43%

Estruturação da classe

AUGME HY MASTER FI RF CRED PRIV

27.347.315/0001-66

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

AUGME CAPITAL

AUGME HY MASTER FI RF CRED PRIV

27.347.315/0001-66

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,701098	R$ 0,00	R$ 572.304.513,98	0
27/03/2023	R$ 572.528.556,51	R$ 1,701764	R$ 0,00	R$ 1.153.324,36	7
24/03/2023	R$ 573.578.246,40	R$ 1,701457	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/03/2023	R$ 573.391.131,58	R$ 1,700902	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/03/2023	R$ 573.111.016,41	R$ 1,700071	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/03/2023	R$ 572.864.338,60	R$ 1,699339	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/03/2023	R$ 572.257.796,54	R$ 1,697540	R$ 0,00	R$ 1.061.069,62	7
17/03/2023	R$ 572.857.843,52	R$ 1,696175	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/03/2023	R$ 572.594.415,12	R$ 1,695395	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/03/2023	R$ 572.309.272,09	R$ 1,694550	R$ 1.268.817,00	R$ 0,00	7
14/03/2023	R$ 570.772.626,54	R$ 1,693756	R$ 830.050,03	R$ 0,00	7
13/03/2023	R$ 569.657.060,64	R$ 1,692907	R$ 0,00	R$ 157.995,47	7
10/03/2023	R$ 569.617.264,80	R$ 1,692320	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/03/2023	R$ 569.305.751,26	R$ 1,691394	R$ 0,00	R$ 216.166,73	7
08/03/2023	R$ 569.078.490,09	R$ 1,690077	R$ 425.305,23	R$ 100.000,00	7
07/03/2023	R$ 568.726.028,47	R$ 1,689996	R$ 0,00	R$ 6.505.947,69	7
06/03/2023	R$ 575.045.758,64	R$ 1,689449	R$ 0,00	R$ 3.793.075,24	7
03/03/2023	R$ 578.706.346,35	R$ 1,689063	R$ 0,00	R$ 3.428.382,95	7
02/03/2023	R$ 581.962.647,59	R$ 1,688563	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	7
01/03/2023	R$ 601.602.726,35	R$ 1,687554	R$ 0,00	R$ 1.040.215,85	7
28/02/2023	R$ 602.358.955,72	R$ 1,686759	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2023	R$ 602.401.009,07	R$ 1,686876	R$ 0,00	R$ 8.143.514,45	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.