Fundos | ANBIMA Data

classe

SEVEN S7 FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.862.071/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

15/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,55%

Estruturação da classe

SEVEN S7 FI MULT - CRED PRIV IE

26.862.071/0001-97

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

MAR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

SEVEN S7 FI MULT - CRED PRIV IE

26.862.071/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,111106	R$ 0,00	R$ 230.426,51	0
14/03/2019	R$ 234.898,19	R$ 1,132668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2019	R$ 235.385,83	R$ 1,135019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2019	R$ 235.876,67	R$ 1,137386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2019	R$ 236.405,00	R$ 1,139934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2019	R$ 236.916,13	R$ 1,142398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2019	R$ 237.439,86	R$ 1,144924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2019	R$ 238.038,34	R$ 1,147810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2019	R$ 238.561,49	R$ 1,150332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 239.084,42	R$ 1,152854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2019	R$ 239.599,20	R$ 1,155336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2019	R$ 240.111,95	R$ 1,157808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2019	R$ 240.618,07	R$ 1,160249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 241.131,31	R$ 1,162724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 241.642,62	R$ 1,165189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2019	R$ 242.153,06	R$ 1,167650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2019	R$ 242.665,06	R$ 1,170119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 243.175,30	R$ 1,172580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 243.688,28	R$ 1,175053	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2019	R$ 244.200,24	R$ 1,177522	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2019	R$ 244.707,27	R$ 1,179967	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2019	R$ 245.225,44	R$ 1,182465	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.