Patrimônio líquido
R$ 16.489.473,47
classe
R$ 16.489.473,47
R$ 2,09
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,55%
Fundo/Casca
BLUAURA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.281.010/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUAURA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.281.010/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.489.473,47 | R$ 2,091521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.457.100,86 | R$ 2,087415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.515.037,49 | R$ 2,094764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.495.493,70 | R$ 2,092285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.493.815,00 | R$ 2,092072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.486.948,32 | R$ 2,091201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.446.566,48 | R$ 2,086079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.452.523,87 | R$ 2,086834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.467.239,99 | R$ 2,088701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.416.421,33 | R$ 2,082255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.439.879,74 | R$ 2,085231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.393.495,26 | R$ 2,079347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.363.516,09 | R$ 2,075545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.301.627,43 | R$ 2,067695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.278.650,05 | R$ 2,064780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.198.085,03 | R$ 2,054561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.246.981,73 | R$ 2,060763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.269.373,12 | R$ 2,063604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.276.500,50 | R$ 2,064508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.287.058,57 | R$ 2,065847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.275.845,66 | R$ 2,064425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 16.283.679,31 | R$ 2,065418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |