Patrimônio líquido
R$ 102.193.092,13
classe
R$ 102.193.092,13
R$ 2,40
19/08/2026
-
5
Dias
2
14,39%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.347.377/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SM2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.347.377/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.193.092,13 | R$ 2,403659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 101.977.873,81 | R$ 2,398596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.938.869,44 | R$ 2,397679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 101.859.651,99 | R$ 2,395816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.778.106,34 | R$ 2,393898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.594.317,86 | R$ 2,389575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.497.962,80 | R$ 2,387309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 101.528.961,69 | R$ 2,388038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 101.558.896,64 | R$ 2,388742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 101.529.257,40 | R$ 2,388045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 101.543.935,27 | R$ 2,388390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 101.524.201,31 | R$ 2,387926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 101.328.501,98 | R$ 2,383323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 101.293.981,36 | R$ 2,382511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 101.168.315,58 | R$ 2,379555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 103.349.259,57 | R$ 2,430852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 103.233.233,98 | R$ 2,428123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 103.121.828,37 | R$ 2,425503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 103.192.028,17 | R$ 2,427154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 103.211.053,43 | R$ 2,427602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 103.092.737,10 | R$ 2,424819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 103.094.874,40 | R$ 2,424869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |