Fundos | ANBIMA Data

classe

AZ QUEST C ALTRO FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.396.582/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

11/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,05%

Estruturação da classe

AZ QUEST C ALTRO FC FI MULT CRÉD PRIV

28.396.582/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

AZ QUEST C ALTRO FC FI MULT CRÉD PRIV

28.396.582/0001-96

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,103839	R$ 0,00	R$ 45.932.670,75	0
08/05/2020	R$ 45.938.135,75	R$ 1,103970	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/05/2020	R$ 45.921.856,89	R$ 1,103579	R$ 0,00	R$ 0,00	28
06/05/2020	R$ 45.911.972,50	R$ 1,103342	R$ 0,00	R$ 0,00	28
05/05/2020	R$ 45.897.539,47	R$ 1,102995	R$ 0,00	R$ 0,00	28
04/05/2020	R$ 45.861.353,41	R$ 1,102125	R$ 0,00	R$ 1.518.304,00	28
30/04/2020	R$ 47.363.624,37	R$ 1,101752	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/04/2020	R$ 47.382.199,39	R$ 1,102184	R$ 0,00	R$ 0,00	29
28/04/2020	R$ 47.344.883,18	R$ 1,101316	R$ 0,00	R$ 0,00	29
27/04/2020	R$ 47.296.395,40	R$ 1,100188	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/04/2020	R$ 47.296.542,90	R$ 1,100192	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/04/2020	R$ 47.307.727,43	R$ 1,100452	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/04/2020	R$ 47.283.431,71	R$ 1,099887	R$ 0,00	R$ 0,00	29
20/04/2020	R$ 47.297.905,85	R$ 1,100224	R$ 0,00	R$ 0,00	29
17/04/2020	R$ 47.213.469,47	R$ 1,098259	R$ 0,00	R$ 0,00	29
16/04/2020	R$ 47.077.830,25	R$ 1,095104	R$ 0,00	R$ 540.000,00	29
15/04/2020	R$ 47.535.181,21	R$ 1,093203	R$ 0,00	R$ 0,00	29
14/04/2020	R$ 47.502.592,05	R$ 1,092454	R$ 0,00	R$ 0,00	29
13/04/2020	R$ 47.435.140,92	R$ 1,090903	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/04/2020	R$ 47.440.674,11	R$ 1,091030	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/04/2020	R$ 47.459.774,19	R$ 1,091469	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/04/2020	R$ 47.552.960,56	R$ 1,093612	R$ 0,00	R$ 0,00	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.