Patrimônio líquido
R$ 98.723.399,88
classe
R$ 98.723.399,88
R$ 2,14
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
1257
13,36%
Fundo/Casca
IRIDIUM PIONEER DEB INCENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
28.259.415/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IRIDIUM PIONEER DEB INCENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF – RESP LIMITADA
28.259.415/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.723.399,88 | R$ 2,144193 | R$ 29.397,63 | R$ 5.063,74 | 1257 |
| 19/08/2026 | R$ 98.670.982,52 | R$ 2,143583 | R$ 5.700,79 | R$ 45,00 | 1254 |
| 18/08/2026 | R$ 98.539.572,52 | R$ 2,140851 | R$ 100.390,71 | R$ 0,00 | 1250 |
| 17/08/2026 | R$ 98.441.285,64 | R$ 2,140896 | R$ 2.000,00 | R$ 16.595,99 | 1249 |
| 14/08/2026 | R$ 98.283.181,18 | R$ 2,137141 | R$ 105.600,00 | R$ 36.500,00 | 1252 |
| 13/08/2026 | R$ 98.265.343,72 | R$ 2,138256 | R$ 79.747,81 | R$ 122.399,68 | 1249 |
| 12/08/2026 | R$ 98.296.786,56 | R$ 2,138013 | R$ 80.694,37 | R$ 8.743,41 | 1248 |
| 11/08/2026 | R$ 98.163.629,77 | R$ 2,136680 | R$ 23.119,59 | R$ 0,00 | 1246 |
| 10/08/2026 | R$ 98.139.774,76 | R$ 2,136664 | R$ 18.662,85 | R$ 146.564,30 | 1243 |
| 07/08/2026 | R$ 98.252.772,71 | R$ 2,136340 | R$ 71.717,28 | R$ 105.722,49 | 1245 |
| 06/08/2026 | R$ 98.063.116,72 | R$ 2,131479 | R$ 500,00 | R$ 101.227,07 | 1246 |
| 05/08/2026 | R$ 98.248.102,05 | R$ 2,133308 | R$ 4.039,77 | R$ 68.355,63 | 1248 |
| 04/08/2026 | R$ 98.213.130,30 | R$ 2,131154 | R$ 33.152,43 | R$ 0,00 | 1250 |
| 03/08/2026 | R$ 98.176.300,32 | R$ 2,131074 | R$ 5.580,43 | R$ 188.613,97 | 1244 |
| 31/07/2026 | R$ 98.254.215,80 | R$ 2,128797 | R$ 34.457,92 | R$ 158.148,83 | 1245 |
| 30/07/2026 | R$ 98.231.563,19 | R$ 2,125630 | R$ 300,30 | R$ 34.894,28 | 1250 |
| 29/07/2026 | R$ 98.098.623,30 | R$ 2,122006 | R$ 1.953,30 | R$ 16.764,02 | 1250 |
| 28/07/2026 | R$ 98.280.327,38 | R$ 2,125616 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1250 |
| 27/07/2026 | R$ 98.322.516,00 | R$ 2,126530 | R$ 150,00 | R$ 96.314,46 | 1249 |
| 24/07/2026 | R$ 98.318.475,61 | R$ 2,124365 | R$ 196,76 | R$ 480.784,43 | 1254 |
| 23/07/2026 | R$ 98.592.962,11 | R$ 2,119933 | R$ 7.119,54 | R$ 36.918,31 | 1259 |
| 22/07/2026 | R$ 98.558.692,23 | R$ 2,118556 | R$ 2.739,49 | R$ 31.328,15 | 1260 |