Fundos | ANBIMA Data

classe

JORDÃO FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.218/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,76

27/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,46%

Estruturação da classe

JORDÃO FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.218/0001-35

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

JORDÃO FC FI MULT CRÉD PRIV IE

28.454.218/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2019	R$ 0,00	R$ 108,764196	R$ 0,00	R$ 3.774.778,04	0
26/02/2019	R$ 3.831.647,09	R$ 108,845946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 3.831.350,54	R$ 108,837522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 3.833.410,84	R$ 108,896049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 3.831.002,01	R$ 108,827621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 3.829.627,24	R$ 108,788568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 3.833.312,00	R$ 108,893241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 3.831.018,75	R$ 108,828096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 3.834.191,13	R$ 108,918215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 3.832.177,82	R$ 108,861022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 3.825.427,59	R$ 108,669268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 3.823.225,36	R$ 108,606709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 3.820.698,31	R$ 108,534923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 3.819.745,10	R$ 108,507845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 3.820.155,71	R$ 108,519509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 3.820.738,45	R$ 108,536063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 3.822.262,75	R$ 108,579364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 3.822.665,51	R$ 108,590805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 3.818.541,80	R$ 108,473663	R$ 0,00	R$ 7.097.019,92	1
31/01/2019	R$ 10.915.009,90	R$ 108,468179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 10.908.225,75	R$ 108,400761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 10.902.848,59	R$ 108,347325	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.