Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL MACRO ALOCAÇÃO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.782.906/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,72

22/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,13%

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL MACRO ALOCAÇÃO FC FI MULT

27.782.906/0001-61

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL MACRO ALOCAÇÃO FC FI MULT

27.782.906/0001-61

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2019	R$ 0,00	R$ 106,719346	R$ 0,00	R$ 26.957.476,52	0
21/01/2019	R$ 26.962.558,45	R$ 106,739464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 26.984.405,50	R$ 106,825952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 26.886.991,25	R$ 106,440308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 26.820.590,30	R$ 106,177440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 26.830.231,92	R$ 106,215609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 26.844.029,79	R$ 106,270232	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
11/01/2019	R$ 46.828.951,83	R$ 106,236026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 46.917.759,45	R$ 106,437495	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 47.007.181,49	R$ 106,640357	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 47.001.978,47	R$ 106,628554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 46.918.894,47	R$ 106,440070	R$ 0,00	R$ 25.032.225,55	2
04/01/2019	R$ 72.097.153,62	R$ 106,656103	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2019	R$ 72.224.479,21	R$ 106,844460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2019	R$ 72.168.763,59	R$ 106,762038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2018	R$ 71.777.889,58	R$ 106,183803	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2018	R$ 71.767.062,99	R$ 106,167787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2018	R$ 71.586.565,80	R$ 105,900770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2018	R$ 71.601.713,60	R$ 105,923179	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2018	R$ 71.571.931,72	R$ 105,879122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2018	R$ 71.562.090,74	R$ 105,864563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2018	R$ 71.590.670,39	R$ 105,906842	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.