Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139.611,29
14/10/2021
R$ 175.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COTIDIANO KK 17 FIP - CAPITAL SEMENTE
26.690.919/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
INX ADMINISTRAÇÃO E GESTORA DE RECURSOS
Classe
COTIDIANO KK 17 FIP - CAPITAL SEMENTE
26.690.919/0001-48
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 139.611,293500 | R$ 0,00 | R$ 3.205.761,73 | 0 |
| 13/10/2021 | R$ 3.205.761,73 | R$ 139.611,293500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2021 | R$ 3.315.031,51 | R$ 144.370,005100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2021 | R$ 3.296.746,62 | R$ 143.573,696000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2021 | R$ 3.282.878,37 | R$ 142.969,732100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2021 | R$ 3.188.820,57 | R$ 142.753,240400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/05/2021 | R$ 3.124.930,16 | R$ 139.893,072300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2021 | R$ 3.382.093,68 | R$ 151.405,455900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2021 | R$ 1.793.179,27 | R$ 124.467,112600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2021 | R$ 1.092.398,84 | R$ 75.824,950520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2021 | R$ 1.092.398,84 | R$ 75.824,950520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2020 | R$ 1.092.398,84 | R$ 75.824,950520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2020 | R$ 690.412,34 | R$ 47.922,498270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2020 | R$ 2.027.929,58 | R$ 140.761,464059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2020 | R$ 2.027.929,58 | R$ 140.761,464059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2020 | R$ 2.027.929,58 | R$ 140.761,464059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/04/2020 | R$ 1.734.699,75 | R$ 120.407,970000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |