Patrimônio líquido
R$ 1.385.055.865,63
classe
R$ 1.385.055.865,63
R$ 22,90
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
31
14,74%
Fundo/Casca
ITAÚ VERSO E FX MULT FIF RESP LIMITADA
28.280.963/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VERSO E FX MULT FIF RESP LIMITADA
28.280.963/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.385.055.865,63 | R$ 22,904753 | R$ 32.385,76 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 1.384.668.140,83 | R$ 22,898876 | R$ 0,00 | R$ 1.274.918,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 1.385.274.931,91 | R$ 22,887837 | R$ 0,00 | R$ 3.541.950,94 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 1.388.069.987,00 | R$ 22,875528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 1.387.504.632,48 | R$ 22,866211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 1.386.899.677,70 | R$ 22,856241 | R$ 0,00 | R$ 1.847.345,50 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 1.387.994.297,91 | R$ 22,843853 | R$ 2.021.286,26 | R$ 13.828,68 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 1.385.359.635,39 | R$ 22,833515 | R$ 0,00 | R$ 2.009.316,77 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 1.386.793.049,25 | R$ 22,824037 | R$ 138.777,86 | R$ 2.183.372,59 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 1.388.108.823,68 | R$ 22,812060 | R$ 2.107.929,09 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 1.385.587.836,18 | R$ 22,805261 | R$ 63.908,70 | R$ 2.070.090,31 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 1.386.835.496,55 | R$ 22,792795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 1.386.083.127,89 | R$ 22,780430 | R$ 0,00 | R$ 527.379,11 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 1.385.834.457,23 | R$ 22,767680 | R$ 87.827,32 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 1.384.656.132,46 | R$ 22,749763 | R$ 344.805,72 | R$ 5.436.655,37 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 1.389.034.035,97 | R$ 22,738076 | R$ 0,00 | R$ 1.047.940,63 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 1.389.486.710,17 | R$ 22,728339 | R$ 0,00 | R$ 733.838,15 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 1.389.299.406,78 | R$ 22,713280 | R$ 0,00 | R$ 485.142,54 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 1.388.399.420,29 | R$ 22,690642 | R$ 0,00 | R$ 32.222,07 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 1.387.543.395,08 | R$ 22,676126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 1.386.597.249,85 | R$ 22,660664 | R$ 0,00 | R$ 5.870.669,36 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 1.391.873.027,34 | R$ 22,650983 | R$ 20.459,46 | R$ 0,00 | 31 |