Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
27/06/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
14,79%
Fundo/Casca
HARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.140.991/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.140.991/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 18h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,823798 | R$ 0,00 | R$ 9.488.928,67 | 0 |
| 26/06/2025 | R$ 9.488.929,37 | R$ 1,823505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 9.483.874,92 | R$ 1,822533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 9.484.187,31 | R$ 1,822593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 9.389.136,19 | R$ 1,804327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 9.371.807,63 | R$ 1,800997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 9.405.462,94 | R$ 1,807465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 9.394.913,99 | R$ 1,805438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 9.456.417,24 | R$ 1,817257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 9.396.393,89 | R$ 1,805722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 9.405.816,48 | R$ 1,807533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 9.374.190,64 | R$ 1,801455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 9.384.823,42 | R$ 1,803498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 9.416.898,13 | R$ 1,809662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 9.373.041,08 | R$ 1,801234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 9.372.475,04 | R$ 1,801125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 9.391.494,05 | R$ 1,804780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 9.373.939,09 | R$ 1,801407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 9.384.977,97 | R$ 1,803528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.332.559,02 | R$ 1,793455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 9.437.825,40 | R$ 1,806534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 9.447.455,70 | R$ 1,808377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |