Patrimônio líquido
R$ 630.480.351,96
classe
R$ 630.480.351,96
R$ 2,69
20/08/2026
R$ 0,00
91
Dias úteis
4821
-
Fundo/Casca
KP CP FIDC RESP LIMITADA
28.903.657/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
KP CP FIDC RESP LIMITADA
28.903.657/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 630.480.351,96 | R$ 2,685897 | R$ 64.305,17 | R$ 0,00 | 4821 |
| 19/08/2026 | R$ 630.055.308,44 | R$ 2,684360 | R$ 99.931,41 | R$ 116.990,20 | 4820 |
| 18/08/2026 | R$ 629.711.442,44 | R$ 2,682822 | R$ 188.237,88 | R$ 294.123,18 | 4822 |
| 17/08/2026 | R$ 629.456.221,02 | R$ 2,681284 | R$ 226.384,05 | R$ 880.569,59 | 4821 |
| 14/08/2026 | R$ 629.750.127,35 | R$ 2,679751 | R$ 77.765,12 | R$ 0,00 | 4827 |
| 13/08/2026 | R$ 629.312.102,23 | R$ 2,678218 | R$ 159.646,33 | R$ 0,00 | 4827 |
| 12/08/2026 | R$ 628.791.873,81 | R$ 2,676683 | R$ 9.962,14 | R$ 100.449,70 | 4827 |
| 11/08/2026 | R$ 628.521.905,77 | R$ 2,675148 | R$ 191.420,45 | R$ 1.440.614,84 | 4829 |
| 10/08/2026 | R$ 629.410.532,98 | R$ 2,673617 | R$ 97.796,84 | R$ 539.450,92 | 4832 |
| 07/08/2026 | R$ 629.491.609,95 | R$ 2,672086 | R$ 73.146,83 | R$ 0,00 | 4841 |
| 06/08/2026 | R$ 629.058.240,92 | R$ 2,670557 | R$ 8.486,06 | R$ 0,00 | 4841 |
| 05/08/2026 | R$ 628.684.501,96 | R$ 2,669006 | R$ 136.626,80 | R$ 47.242,97 | 4841 |
| 04/08/2026 | R$ 628.233.853,19 | R$ 2,667472 | R$ 65.489,75 | R$ 7.000,00 | 4839 |
| 03/08/2026 | R$ 627.809.755,39 | R$ 2,665920 | R$ 299.169,13 | R$ 1.060.901,43 | 4839 |
| 31/07/2026 | R$ 628.206.904,35 | R$ 2,664374 | R$ 472.560,54 | R$ 0,00 | 4840 |
| 30/07/2026 | R$ 627.369.200,04 | R$ 2,662824 | R$ 962.603,30 | R$ 0,00 | 4838 |
| 29/07/2026 | R$ 626.041.814,45 | R$ 2,661273 | R$ 823.049,08 | R$ 0,00 | 4835 |
| 28/07/2026 | R$ 624.854.286,82 | R$ 2,659722 | R$ 81.281,17 | R$ 1.482.695,88 | 4830 |
| 27/07/2026 | R$ 625.891.729,19 | R$ 2,658176 | R$ 187.417,81 | R$ 702.919,39 | 4831 |
| 24/07/2026 | R$ 626.042.115,38 | R$ 2,656626 | R$ 2.783.036,29 | R$ 0,00 | 4836 |
| 23/07/2026 | R$ 622.897.744,62 | R$ 2,655086 | R$ 995.508,77 | R$ 0,00 | 4810 |
| 22/07/2026 | R$ 621.540.305,17 | R$ 2,653541 | R$ 1.264.150,72 | R$ 49.205,24 | 4793 |