Patrimônio líquido
R$ 16.809.821,08
classe
R$ 16.809.821,08
R$ 21,89
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.502/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.502/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.809.821,08 | R$ 21,889783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.801.806,64 | R$ 21,879347 | R$ 0,00 | R$ 4.739,97 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.798.605,16 | R$ 21,869008 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.775.693,60 | R$ 21,858700 | R$ 280,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.767.249,57 | R$ 21,848062 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.758.570,43 | R$ 21,837209 | R$ 316,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.750.637,99 | R$ 21,827284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.742.747,69 | R$ 21,817003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.724.424,37 | R$ 21,793126 | R$ 2.239,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.715.441,18 | R$ 21,784337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.707.756,63 | R$ 21,774323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.699.166,92 | R$ 21,763128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.690.355,42 | R$ 21,751645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.681.854,89 | R$ 21,740566 | R$ 1.313,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.672.516,30 | R$ 21,730106 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.662.872,93 | R$ 21,718059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.653.247,44 | R$ 21,705513 | R$ 135,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.648.745,55 | R$ 21,699822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.659.381,84 | R$ 21,713685 | R$ 0,00 | R$ 12.472,05 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.668.121,96 | R$ 21,708824 | R$ 638,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.657.176,50 | R$ 21,695400 | R$ 838,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.650.166,47 | R$ 21,687361 | R$ 135,45 | R$ 0,00 | 1 |