Fundos | ANBIMA Data

classe

LA DOLFINA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.558.207/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 119,68

27/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,31%

Estruturação da classe

LA DOLFINA FI MULT CRED PRIV IE

28.558.207/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

LA DOLFINA FI MULT CRED PRIV IE

28.558.207/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2020	R$ 0,00	R$ 119,676461	R$ 0,00	R$ 895.540,06	0
26/03/2020	R$ 900.754,30	R$ 118,825723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 900.779,88	R$ 118,829098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 900.803,53	R$ 118,832218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 900.778,00	R$ 118,828849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 900.752,61	R$ 118,825500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 900.727,03	R$ 118,822125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 900.685,30	R$ 118,816620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 900.642,69	R$ 118,811000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 900.652,11	R$ 118,812242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 899.709,69	R$ 118,687920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 897.252,27	R$ 118,363742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 898.679,30	R$ 118,551993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 898.567,28	R$ 118,537216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 898.436,19	R$ 118,519923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 897.513,02	R$ 118,398139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 897.691,95	R$ 118,421743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 897.156,09	R$ 118,351054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 896.655,08	R$ 118,284962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 896.888,59	R$ 118,315767	R$ 0,00	R$ 1.003.349,77	1
28/02/2020	R$ 1.900.202,04	R$ 118,313505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 1.899.597,59	R$ 118,275870	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.