Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,03
07/07/2025
-
33
Dias úteis
0
7,14%
Fundo/Casca
T+7NT FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.355.007/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
T+7NT FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.355.007/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2025, 06h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 148,034958 | R$ 0,00 | R$ 6.470.158,99 | 0 |
| 04/07/2025 | R$ 6.485.132,07 | R$ 148,377537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 6.482.118,83 | R$ 148,308595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 6.462.840,17 | R$ 147,867506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 6.481.424,70 | R$ 148,292714 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.614.424,18 | R$ 148,584730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 6.582.573,14 | R$ 147,869237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 6.564.648,10 | R$ 147,466573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 6.550.433,92 | R$ 147,147270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 6.565.173,50 | R$ 147,478376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 6.541.720,68 | R$ 146,951538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 6.547.588,73 | R$ 147,083356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 6.564.890,11 | R$ 147,472010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 6.566.281,56 | R$ 147,503267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 6.569.555,42 | R$ 147,576810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 6.543.591,62 | R$ 146,993566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 6.551.666,99 | R$ 147,174969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 6.545.139,44 | R$ 147,028336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 6.539.078,86 | R$ 146,892193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 6.524.510,72 | R$ 146,564938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 6.528.977,52 | R$ 146,665279 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.535.862,39 | R$ 146,752864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |