Patrimônio líquido
R$ 2.845.267.420,64
classe
R$ 2.845.267.420,64
R$ 2,08
02/10/2026
-
3
Dias
1
13,53%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.419/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.419/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.845.267.420,64 | R$ 2,080350 | R$ 600.670,57 | R$ 1.144.144,35 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.843.642.696,63 | R$ 2,078765 | R$ 1.426.959,17 | R$ 83.985,38 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.842.067.281,48 | R$ 2,078595 | R$ 895.641,19 | R$ 293.579,27 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.839.558.237,21 | R$ 2,077200 | R$ 1.697.518,01 | R$ 601.294,93 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.835.853.394,84 | R$ 2,075291 | R$ 850.020,17 | R$ 10.140.652,33 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.844.609.352,03 | R$ 2,074901 | R$ 458.895,67 | R$ 437.569,16 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.842.309.504,62 | R$ 2,073239 | R$ 1.960,44 | R$ 282.797,48 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.841.834.872,91 | R$ 2,072688 | R$ 354.779,08 | R$ 9.099.584,29 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.850.330.747,78 | R$ 2,072507 | R$ 100.195,20 | R$ 1.044.505,13 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.849.794.738,49 | R$ 2,071431 | R$ 3.380,47 | R$ 3.083.041,22 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.850.683.197,51 | R$ 2,069840 | R$ 299.272,36 | R$ 7.209.207,83 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.855.940.570,96 | R$ 2,068643 | R$ 1.081.972,47 | R$ 249.387,61 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.852.404.205,63 | R$ 2,066684 | R$ 2.062.413,34 | R$ 907.349,27 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.849.222.472,28 | R$ 2,065215 | R$ 620.338,38 | R$ 475.242,12 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.848.566.940,72 | R$ 2,064845 | R$ 648.972,21 | R$ 12.149.209,27 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.859.233.332,89 | R$ 2,064243 | R$ 823.005,70 | R$ 4.275.761,92 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.861.051.055,39 | R$ 2,063064 | R$ 473.931,73 | R$ 2.467.310,27 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.860.712.991,65 | R$ 2,061384 | R$ 1.054.338,13 | R$ 2.393.872,41 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.862.367.695,69 | R$ 2,061611 | R$ 1.098.496,03 | R$ 29.991.823,54 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.887.691.843,90 | R$ 2,059066 | R$ 497.254,82 | R$ 1.701.777,63 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.886.934.954,54 | R$ 2,057668 | R$ 261.659,64 | R$ 858.346,33 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.885.029.552,01 | R$ 2,055885 | R$ 2.678.532,31 | R$ 430.785,97 | 1 |