Patrimônio líquido
R$ 2.888.887.866,76
classe
R$ 2.888.887.866,76
R$ 2,04
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,35%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.419/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.461.419/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.888.887.866,76 | R$ 2,044478 | R$ 17.040,70 | R$ 16.889.031,06 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.904.551.775,70 | R$ 2,043628 | R$ 834.839,05 | R$ 655.318,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.901.448.879,06 | R$ 2,041571 | R$ 730.324,04 | R$ 10.707.260,53 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.909.976.927,11 | R$ 2,040555 | R$ 582.608,76 | R$ 2.378.866,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.909.708.386,25 | R$ 2,039108 | R$ 64.222,51 | R$ 5.534.857,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.915.207.613,66 | R$ 2,039128 | R$ 346.813,63 | R$ 3.155.161,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.917.078.648,61 | R$ 2,038473 | R$ 751.376,05 | R$ 13.599.524,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.928.546.975,22 | R$ 2,037513 | R$ 979.818,54 | R$ 1.566.654,26 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.928.390.570,44 | R$ 2,036996 | R$ 504.811,69 | R$ 1.561.155,77 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.928.716.349,01 | R$ 2,036488 | R$ 1.275.186,16 | R$ 10.848.680,55 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.935.571.566,61 | R$ 2,034604 | R$ 572.772,71 | R$ 4.970.841,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.939.770.227,64 | R$ 2,034466 | R$ 452.583,24 | R$ 4.172.720,07 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.941.349.082,32 | R$ 2,032986 | R$ 1.080.853,69 | R$ 483.932,19 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.939.855.319,25 | R$ 2,032366 | R$ 1.152.344,83 | R$ 627.062,57 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.935.997.853,52 | R$ 2,030062 | R$ 808.368,95 | R$ 364.433,69 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.933.461.496,19 | R$ 2,028615 | R$ 809.346,09 | R$ 139.992,92 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.930.544.061,55 | R$ 2,027060 | R$ 200.091,46 | R$ 398.097,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.929.857.232,67 | R$ 2,026448 | R$ 1.689.820,47 | R$ 4.046.102,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.930.147.238,94 | R$ 2,025020 | R$ 924,27 | R$ 2.956.445,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.930.659.256,23 | R$ 2,023333 | R$ 42.964,69 | R$ 5.511.498,31 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.931.932.560,77 | R$ 2,020442 | R$ 136.760,75 | R$ 2.002.553,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.933.878.216,20 | R$ 2,020497 | R$ 257.252,18 | R$ 1.016.159,13 | 1 |