Fundos | ANBIMA Data

classe

BM FI MULT IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.703.007/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,41%

Estruturação da classe

BM FI MULT IE CRED PRIV

26.703.007/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

BM FI MULT IE CRED PRIV

26.703.007/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,595922	R$ 0,00	R$ 17.014.030,25	0
22/06/2023	R$ 17.011.299,20	R$ 1,595666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2023	R$ 17.011.772,00	R$ 1,595710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2023	R$ 16.947.030,33	R$ 1,589637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/06/2023	R$ 16.909.962,84	R$ 1,586160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2023	R$ 16.869.142,21	R$ 1,582331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 16.921.821,47	R$ 1,587272	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 16.872.179,76	R$ 1,582616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 16.764.227,40	R$ 1,572490	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 16.839.914,86	R$ 1,579590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2023	R$ 16.792.175,37	R$ 1,575112	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 16.659.936,81	R$ 1,562708	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 16.543.848,73	R$ 1,551818	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 16.391.535,89	R$ 1,537531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 16.356.376,97	R$ 1,534234	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 16.258.070,11	R$ 1,525012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 16.110.781,72	R$ 1,511197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 16.125.229,84	R$ 1,512552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 16.204.766,80	R$ 1,520012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 16.233.328,10	R$ 1,522692	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 16.199.807,41	R$ 1,519547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 16.043.807,69	R$ 1,504914	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.